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交银优势行业混合:荣盛石化定增:交银施罗德、九泰、博

 2021-06-02  阅读 24

摘要: 原标题:交银优势行业混合:荣盛石化定增:交银施罗德、九泰、博  10月14日,资本邦获悉,日前荣盛石化股份有限公司(下面简称:荣盛石化)的定增项目受到市场多方机构的关注,此次定增在询价阶段,共有192名投资……

原标题:交银优势行业混合:荣盛石化定增:交银施罗德、九泰、博

  10月14日,资本邦获悉,日前荣盛石化股份有限公司(下面简称:荣盛石化)的定增项目受到市场多方机构的关注,此次定增在询价阶段,共有192名投资者向承销商报送了意向函。9月7日竞价日,共有29名投资者参与报价并缴纳保证金,保证金合计271.78亿元。最终有19名投资者成功获配,相当于每3.4元资金获配1元,这在当前千亿市值的大盘股定增中是不多见的。

  根据荣盛石化上市公告书显示,其此次非公开发行股票数量为4.59亿股,发行价格为17.42元/股,发行之后股本总额67.50亿股,募集总金额为80亿元。

  此次荣盛石化募集资金扣除发行费用后将用于浙江石油化工有限公司4,000万吨/年炼化一体化项目的项目二期。

  资本邦注意到,此次荣盛石化定增对象中出现多家公募基金公司,如:交银施罗德基金。

  交银施罗德基金:9只基金参与荣盛石化定增

  值得注意的是,此次交银施罗德基金旗下9只基金产品参与了其定增,最终共获配股数3369.69股,总成本为5.87亿元。

  9只基金产品分别为:交银施罗德精选、交银施罗德阿尔法核心、交银施罗德新成长、交银施罗德经济新动力、交银施罗德优势行业灵活配置、交银施罗德持续成长主题、交银施罗德瑞丰三年封闭运作、交银施罗德创新领航、交银施罗德启汇。

  其中交银施罗德精选持股447.76万股,成本总额为7800万元;交银施罗德阿尔法核心持股344.43万股,成本总额为6000万元;交银施罗德新成长持股556.83万股,成本总额为9700万元;交银施罗德经济新动力持股321.47万股,成本总额为5600万元;交银施罗德优势行业灵活配置持股183.70万股,成本总额为3200万元;交银施罗德持续成长主题持股86.11万股,成本总额为1500万元;交银施罗德瑞丰三年封闭运作持股252.58万股,成本总额为4400万元;交银施罗德创新领航持股252.58万股,成本总额为4400万元;交银施罗德启汇持股861.08万股,成本总额为1.5亿元。

  名称

  认购数量(股)

  总成本(元)

  总成本占基金资产净值比例

  ?账面价值(元)

  ?账面价值占基金资产净值比例

  限售期

  交银施罗德精选

  4,477,612.00

  78,000,001.04

  0.92%

  80,149,254.80

  0.95%

  ?6 个月

  交银施罗德阿尔法核心

  3,444,317.00

  60,000,002.14

  0.65%

  61,653,274.30

  0.67%

  ?6 个月

  交银施罗德新成长

  5,568,312.00

  96,999,995.04

  0.88%

  99,672,784.80

  0.90%

  ?6 个月

  交银施罗德经济新动力

  3,214,696.00

  56,000,004.32

  0.72%

  57,543,058.40

  0.74%

  ?6 个月

  交银施罗德优势行业灵活配置

  1,836,969.00

  31,999,999.98

  0.49%

  32,881,745.10

  0.50%

  ?6 个月

  交银施罗德持续成长主题

  861,079.00

  14,999,996.18

  0.56%

  15,413,314.10

  0.57%

  ?6 个月

  交银施罗德瑞丰三年封闭运作

  2,525,833.00

  44,000,010.86

  0.96%

  45,212,410.70

  0.99%

  ?6 个月

  交银施罗德创新领航

  2,525,832.00

  43,999,993.44

  0.69%

  45,212,392.80

  0.71%

  ?6 个月

  交银施罗德启汇

  8,610,792.00

  149,999,996.64

  1.49%

  154,133,176.80

  1.53%

  ?6 个月

  九泰基金:2只基金参与荣盛石化定增

  根据九泰基金相关公告显示,此次荣盛石化定增,其旗下的九泰锐益定增灵活配置、九泰泰富定增主题灵活配置参与。其中九泰锐益定增灵活配置持股数量为1148.11万股,总成本2亿元;九泰泰富定增主题灵活配置持股172.22万股,总成本3000万元。

  交银优势行业混合:荣盛石化定增:交银施罗德、九泰、博

  博时基金:5只基金参与荣盛石化定增

  根据博时基金相关公告显示,此次荣盛石化定增,其旗下的博时研究臻选持有期混合、博时价值臻选持有期混合、博时研究优选混合、博时优势企业、博时研究精选持有期混合参与。

  其中博时研究臻选持股数量为81.4万股,总成本1418.07万元;其中博时价值臻选持股数量为135.67万股,总成本2363.45万元;其中博时研究优选持股数量为298.48万股,总成本5199.58万元;其中博时优势企业持股数量为189.94万股,总成本3308.83万元;其中博时研究精选持股数量为542.70万股,总成本9453.79万元。

  交银优势行业混合:荣盛石化定增:交银施罗德、九泰、博

  头图来源:123RF

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  每日基金荣盛石化定增交银施罗德基金

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